大家看到,最近一段时间,周期股又开始活跃起来,网友也纷纷留言,问是否可以追进去爽一把?

说实话,在我这里没有答案,不是我不愿意告知大家,是最近我的心思不在这里,满脑子都在想哪里比较好玩的事情?

当前我能够看到的是,周期股能够上涨还是有逻辑可以支撑的:

1、美联储没羞没臊印钞票,这使得其它国家不敢紧缩货币,否则就会被美刀占便宜,站在这个角度而言,国内的流动性还是有保障的。

各个经济体竞相放水,这也使国内形成顽固的通胀预期,短期打破这个预期的确有难度。

在资本市场中,未来的预期比当下的事实重要,若在老百姓心目中形成通胀预期,他们就会对房子、大宗商品充满激情,这也造成近期土地拍卖的天价,以及大宗止不住的上涨。

2、这跟供需两端的硬性指标有关系。

管理层强调碳达峰、碳中和,认为金山银山不如青山绿山,这些提法都是没有没毛病的,不过资本不管怎么多,那么只关注短期的博弈机会。

既然要求低碳,对于钢铁、铜铝等供给就会形成约束,而在需求端,无论是地产还是出口,都存在超预期的可能,房地产这块,是房地产竣工周期的叠加因素,出口这块是海外需求复苏的因素。

更不用说活了2年的新能源,无论是新能车还是光伏,对于铜、锂、铝的需求还是持续走高的。

因此,对于顺周期板块未来的投资价值,还真的你自己做主,别人谁也帮不了你,如果真要我给你提什么建议的话,我只能对你说,你要密切关注供给约束的逻辑什么时候被证伪,同时要保证需求和流动性层面不要出现大的偏差,我希望能够帮到你。

那么需求会不会崩盘呢?

可能性不大!

由于受到疫情的影响,全球经济的复苏有一个递推的规律,中国先从疫情中恢复,经济率先恢复,那么经济也大概率率先触顶,然后是美欧还是从疫情中走出来。

经济依次复苏的情境就对需求能够形成一定的弱支撑,最起码不会形成断层,这也间接支撑顺周期票的行情。

当然,对于顺周期行情能够构成威胁的可能是一些经济数据。

最近一段时间的周期股行情跟1季报行情结束相关,1季报行情结束,国际大宗价格的不断上涨,就给了周期股上涨的理由。

那么,如果后期出现信贷数据、社融数据的超预期下跌,甚至美元指数(如美元大周期走弱或变强)、美国10年期国债数据,这些都有可能阻击大宗股票的上涨态势。

就说那么多吧,仅供大家参考,如果前期你没有布局,你自己看着办,只要最后一个接力棒砸到的不是你就行。

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